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金融界基金06月12日讯 国泰中证影视主题ETF基金06月09日上涨2.17%,现价1.128元,成交1566.23万元。当前本基金场外净值为1.1274元,环比上个交易日上涨1.82%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为10.08%,业绩比较基准为中证影视主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.10%,近3个月本基金净值上涨12.65%,近6月本基金净值上涨22.46%,近1年本基金净值上涨25.18%,成立以来本基金累计净值为1.1274元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益12.74%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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